UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1520734028

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR Ptf HF-acc (LU1520734028) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2016 (9,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc;UBS Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...f HF-acc EUR 48,30
22 weitere Tranchen
UBS...I-A1-acc EUR 35,63
UBS... $ F-acc USD 49,64
UBS...F-UKdist USD 0,17
UBS...I-A3-acc USD 27,90
UBS... U-X-acc USD 278,44
UBS...$AUD H F AUD 6,96
UBS...HF F-acc CHF 0,86
UBS...$CHF H P CHF 166,54
UBS...$CHF H Q CHF 190,00
UBS...f HF-acc CHF 92,00
UBS... HF-dist CHF 3,98
UBS...$EUR H P EUR 107,27
UBS...H P-dist EUR 2,91
UBS...$EUR H Q EUR 104,00
UBS...URHN-Acc EUR 5,54
UBS...$GBP H Q GBP 37,24
UBS...BPHF-acc GBP 40,57
UBS...I A1 acc USD 11,69
UBS...ms $Pacc USD 142,55
UBS... Thms $Q USD 145,88
UBS...f HF-acc USD 145,13
UBS... HF-dist USD 47,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.690,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR Ptf HF-acc +6,48% +21,18% +43,67% +39,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,15% +22,39% +50,41% +34,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR Ptf HF-acc +12,84% +6,81% +9,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,98% +5,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR Ptf HF-acc 1,14 0,75 0,15
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,81 0,70 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR Ptf HF-acc +12,63% +12,87% +14,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,99% +15,77% +17,45%

Aktuell auf

Japans Finanzministerin ruft zu mehr Home-Bias auf

Japans Finanzministerin Satsuki Katayama fordert Haushalte und Pensionsfonds wie den Government Pension Investment Fund auf, künftig verstärkt in japanische Finanzanlagen zu investieren. Der Vorstoß trifft einen empfindlichen Punkt im globalen Finanzsystem: Japan ist der größte ausländische Halter von US-Staatsanleihen. Was eine tatsächliche Kursänderung für die Weltwirtschaft bedeuten würde und warum Marktbeobachter dennoch skeptisch bleiben.

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EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Exposure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der AI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf ihrer Julisitzung wie erwartet unverändert gehalten. Der Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,25%. Nach dem Vorsichts-Zinsschritt im Juni hat die EZB damit eine Pause eingelegt und gleichzeitig die Latte für weitere Schritte verbal relativ niedrig gehängt. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten zeigen. Zweitrundeneffekte seien aber bisher kaum zu sehen. Auch deshalb sollte die aktuelle Zinspause nicht überhastet beendet werden, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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