UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU1557207195

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS Lux Sec Eq Fd Q dist (LU1557207195) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2017 (9,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...d Q dist USD 5,86
22 weitere Tranchen
UBS...) P dist EUR 446,41
UBS...P) Q acc GBP 0,35
UBS...I A1 acc CHF 8,77
UBS... K 1 acc CHF 5,56
UBS... H P acc CHF 36,17
UBS... H Q acc CHF 65,31
UBS...H QL acc CHF 3,30
UBS...I A1 acc EUR 35,26
UBS... K 1 acc EUR 2,11
UBS... H P acc EUR 262,02
UBS...H P dist EUR 20,68
UBS... H Q acc EUR 37,13
UBS...H QL acc EUR 2,30
UBS...I A1 acc USD 28,95
UBS...I A2 acc USD 116,88
UBS... I B acc USD 29,04
UBS... K 1 acc USD 61,83
UBS...Fd N acc USD 16,17
UBS...Fd P acc USD 422,02
UBS...d P dist USD 37,25
UBS...Fd Q acc USD 93,75
UBS...d QL acc USD 16,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.753,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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23.07.2026 12:14 Uhr / » Weiterlesen

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21.07.2026 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS Lux Sec Eq Fd Q dist +7,14% +7,04% +39,05% +46,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,90% +10,83% +33,01% +32,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS Lux Sec Eq Fd Q dist +11,61% +7,93% +11,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,62% +5,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS Lux Sec Eq Fd Q dist 0,02 0,51 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,47 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS Lux Sec Eq Fd Q dist +15,10% +16,47% +17,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,71% +13,85% +15,35%

Aktuell auf

EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Expsosure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der KI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf ihrer Julisitzung wie erwartet unverändert gehalten. Der Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,25%. Nach dem Vorsichts-Zinsschritt im Juni hat die EZB damit eine Pause eingelegt und gleichzeitig die Latte für weitere Schritte verbal relativ niedrig gehängt. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten zeigen. Zweitrundeneffekte seien aber bisher kaum zu sehen. Auch deshalb sollte die aktuelle Zinspause nicht überhastet beendet werden, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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