UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU1599186613

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ (LU1599186613) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (8,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...sv$EURHQ EUR 16,98
14 weitere Tranchen
UBS...$ GBPH P GBP 4,86
UBS...$ GBPH Q GBP 0,58
UBS...$ K1 Acc USD 5,39
UBS...v$ P-acc USD 77,41
UBS...v$ Q Acc USD 28,80
UBS...sv$CHFHP CHF 54,56
UBS...sv$CHFHQ CHF 8,61
UBS...sv$EURHP EUR 44,59
UBS...v$P4%Inc USD 15,50
UBS...v$Q4%Inc USD 5,92
UBS...v$SGDH P SGD 0,65
UBS...sv$SGDHP SGD 1,47
UBS...KDP4%Inc HKD 2,51
UBS...SGDHQInc SGD 2,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 270,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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15.07.2025 09:50 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ +0,57% +2,56% +8,83% +4,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,73% +4,54% +12,10% +9,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ +2,86% +0,93% +0,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,86% +1,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ 1,49 0,34 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,11 0,46 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$EURHQ +4,67% +5,64% +5,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,52% +6,26% +6,38%

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