UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

GBP Allokation 20-40% Aktien

ISIN: LU1616912322

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q (LU1616912322) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.08.2017 (7,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...$ GBPH Q GBP 0,58
14 weitere Tranchen
UBS...$ GBPH P GBP 4,95
UBS...$ K1 Acc USD 5,48
UBS...v$ P-acc USD 79,80
UBS...v$ Q Acc USD 29,41
UBS...sv$CHFHP CHF 54,23
UBS...sv$CHFHQ CHF 8,48
UBS...sv$EURHP EUR 45,00
UBS...sv$EURHQ EUR 16,77
UBS...v$P4%Inc USD 17,41
UBS...v$Q4%Inc USD 6,04
UBS...v$SGDH P SGD 0,65
UBS...sv$SGDHP SGD 1,55
UBS...KDP4%Inc HKD 2,56
UBS...SGDHQInc SGD 2,70
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 275,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q -2,64% +4,58% +9,55% +18,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,51% +7,52% +12,45% +24,60%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q +3,09% +3,37% +2,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,97% +4,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q 0,57 0,03 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,05 0,13 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dfsv$ GBPH Q +7,65% +8,81% +8,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,13% +9,63% +8,66%

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