Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

EUR Anleihen Flexibel

ISIN: LU1648208582

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF Bond Allocation O EUR Inc (LU1648208582) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Bond" (EUR Anleihen Flexibel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2018 (6,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR... EUR Inc EUR 17,95
29 weitere Tranchen
EdR...HF H Acc CHF 5,36
EdR... EUR Acc EUR 580,85
EdR...BP H Acc GBP 0,95
EdR...SD H Acc USD 14,65
EdR...HF H Inc CHF 4,89
EdR... EUR Inc EUR 44,10
EdR...BP H Inc GBP 0,28
EdR...SD H Inc USD 0,26
EdR... EUR Acc EUR 97,35
EdR...SD H Acc USD 1,26
EdR... EUR Inc EUR 74,30
EdR... EUR Inc EUR 101,08
EdR...HF H Acc CHF 12,47
EdR... EUR Acc EUR 161,34
EdR...SD H Acc USD 16,43
EdR... EUR Inc EUR 104,40
EdR...BP H Inc GBP 0,44
EdR...SD H Inc USD 0,09
EdR...HF H Acc CHF 3,66
EdR... EUR Acc EUR 36,50
EdR...HF H Acc CHF 24,21
EdR...-EUR Acc EUR 122,77
EdR...HF H Inc CHF 11,17
EdR...BP H Inc GBP 1,03
EdR...SD H Inc USD 8,56
EdR... EUR Acc EUR 0,00
EdR... EUR Acc EUR 13,10
EdR...SD H Acc USD 5,04
EdR... EUR Acc EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.464,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Eyb & Wallwitz
Eyb & Wallwitz

Fondsreporting | Fed-Wende ohne Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Nach dem fulminanten Anstieg im November konsolidierten die US-Märkte zum Jahresende. Der S&P 500 (-2,0%), der Nasdaq (+1,3%) und der Dow Jones (-5,1%) handelten uneinheitlich. Die europäischen Indizes haben dagegen zugelegt, der DAX (+1,4%) erklomm dabei erstmals die 20.000 Punktemarke, auch wenn der Jahresendstand wieder knapp darunter lag. Ein positiver Abschluss für die Aktien vor allem in Anbetracht der kräftigen Zinsbewegung. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries stieg im Dezember um 40 Basispunkte auf 4,57%, eine deutliche Anpassung gegenüber den im September bereits erreichten 3,61%. Auch Bundesanleihen konnten sich dem Anstieg nicht mehr entziehen und handelten zum Monatsschluss 28 Basispunkte höher bei 2,37%.

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Ausblick 2025 im Asset Management: Warum ein Umdenken notwendig ist

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Dr. Jan Ehrhardt ist „Fondsmanager des Jahres 2025“

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09.01.2025 11:27 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF Bond Allocation O EUR Inc +3,59% +3,59% +2,45% +10,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,34% +5,34% +4,71% +9,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF Bond Allocation O EUR Inc +0,81% +1,93% +1,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,53% +1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF Bond Allocation O EUR Inc negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF Bond Allocation O EUR Inc +4,25% +6,65% +6,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,53% +5,46% +5,97%

Die Themen, die 2025 die Finanzmärkte bewegen werden

Die Fiskalpolitik steht sowohl in den USA als auch in Europa im Jahr 2025 vor erheblichen Herausforderungen. Schwaches Wirtschaftswachstum, politische Unsicherheiten und hohe Verschuldung prägen das Bild, während notwendige Haushaltskonsolidierungen umgesetzt werden müssen. Ein zentraler Aspekt ist die Herausforderung der Ausgabenkürzung, die in beiden Regionen wirtschaftliche Impulse für 2025 erheblich dämpfen dürfte.

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Einladung zum Private Asset Day am 29. Januar in Mannheim

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Amtsantritt von Donald Trump am 20.1: Small-Caps, Zölle und Zinsen

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Inflationserwartungen erreichen Höhen wie 2008

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Solider Gesamtertrag im Jahr 2025 trotz ungewöhnlich hoher politischer Unsicherheit

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