Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Sonstige Anleihen

ISIN: LU1648208749

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF Bond Allocation O USD H Inc (LU1648208749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2020 (4,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...SD H Inc USD 8,08
29 weitere Tranchen
EdR...HF H Acc CHF 3,90
EdR... EUR Acc EUR 533,59
EdR...BP H Acc GBP 1,12
EdR...SD H Acc USD 12,18
EdR...HF H Inc CHF 4,62
EdR... EUR Inc EUR 41,94
EdR...BP H Inc GBP 0,20
EdR...SD H Inc USD 0,22
EdR... EUR Acc EUR 125,08
EdR...SD H Acc USD 1,13
EdR... EUR Inc EUR 73,27
EdR... EUR Inc EUR 93,17
EdR...HF H Acc CHF 7,90
EdR... EUR Acc EUR 109,56
EdR...SD H Acc USD 11,16
EdR... EUR Inc EUR 136,77
EdR...BP H Inc GBP 0,41
EdR...SD H Inc USD 0,08
EdR...HF H Acc CHF 4,09
EdR... EUR Acc EUR 28,23
EdR...HF H Acc CHF 24,44
EdR...-EUR Acc EUR 137,71
EdR...HF H Inc CHF 9,02
EdR... EUR Inc EUR 17,35
EdR...BP H Inc GBP 0,88
EdR... EUR Acc EUR 0,00
EdR... EUR Acc EUR 11,48
EdR...SD H Acc USD 4,60
EdR... EUR Acc EUR 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.402,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF Bond Allocation O USD H Inc -7,10% -0,05% +4,08% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,28% +2,12% +10,96% +30,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF Bond Allocation O USD H Inc +1,34% N/A +3,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,46% +5,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF Bond Allocation O USD H Inc 0,10 0,05 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,31 0,29 0,18
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF Bond Allocation O USD H Inc +10,02% +7,35% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,20% +8,32% +8,40%

Inflation der Eurozone: Wenig Bewegung im August

Eurozonen-Inflation: Laut Dr. Daniel Hartmann, Chefvolkswirt bei Bantleon AG, dürfte die Headline-Rate im August nur leicht von 2,04% auf 2,06% steigen, während die Kerninflation tendenziell rückläufig ist. Energiepreise und Basiseffekte bleiben die zentralen Treiber.

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Umfrage: Banken-Rallye ausgereizt oder Luft nach oben?

Europäische Bankaktien zählen in den vergangenen zwei Jahren zu den stärksten Gewinnern am Aktienmarkt. Nach einer langen Phase der Konsolidierung und bilanziellen Stärkung profitierten sie erheblich vom Zinsanstieg, vielfach ohne die höheren Erträge vollständig an die Kunden weiterzugeben. Zwischenzeitlich übertrafen sie in ihrer Wertentwicklung sogar führende US-Technologiewerte. Mit den inzwischen wieder gesenkten Leitzinsen im Euroraum stellt sich nun die Frage, ob die Kursrallye bereits vollständig eingepreist ist. Sind die aktuellen Bewertungen nachhaltig gerechtfertigt, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial oder droht dem Sektor bei ersten negativen Überraschungen eine empfindliche Korrektur?

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Aktien oder Anleihen? Ein Blick auf die aktuellen Risikoprämien der großen Aktienmärkte

Wenn es um die Bewertung von Aktienmärkten geht, lohnt sich nicht nur der Blick auf absolute Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), sondern auch der Vergleich zu alternativen Anlagen. Denn Investoren stellen sich regelmäßig die Frage: Wird das höhere Risiko von Aktien derzeit ausreichend entlohnt – insbesondere im Vergleich zu vermeintlich sicheren Staatsanleihen? Dieser Fragestellung widmet sich Daniel Kupfner von der österreichischen Security KAG in einem Gastbeitrag.

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