ISIN: LU1677194497
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz Floating Rt Notes+VarZnRT€ (LU1677194497) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Ultra Short-Term Bond" (EUR Anleihen - Ultra-Kurzläufer) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2017 (8,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH, France Branch - Paris;Allianz Global Investors GmbH;ALLIANZ GLOBAL INVESTORS UK Ltd;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All...rZnRT€ | EUR | 11,89 |
| All...Zn A EUR | EUR | 759,60 | |||||
| All...Zn A H2$ | USD | 32,71 | |||||
| All...Zn P EUR | EUR | 1.306,15 | |||||
| All...Zn P H2$ | USD | 100,65 | |||||
| All...n AT EUR | EUR | 530,83 | |||||
| All... AT2 EUR | EUR | 48,72 | |||||
| All...Zn I EUR | EUR | 74,87 | |||||
| All...n IT EUR | EUR | 5,34 | |||||
| All...Zn P EUR | EUR | 110,73 | |||||
| All...n WT EUR | EUR | 3.479,62 | |||||
| All...n WT H2$ | USD | 47,45 | |||||
| All...rZnAMEUR | EUR | 165,37 | |||||
| All...rZnPMEUR | EUR | 21,80 |
EUR 6.670,21 Mio.
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Warum diese Anlageklasse zunehmend in den Fokus rückt
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Die Risikomärkte bleiben widerstandsfähig, doch steigende Makrorisiken, enge Credit Spreads und geopolitische Unsicherheit rund um die Straße von Hormus erhöhen den Druck. Dr. Florian Späte, Senior Bond Strategist bei Generali Investments, analysiert Ölpreis-, Inflations- und Zinsrisiken.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnRT€ | +0,79% | +2,07% | +9,81% | +10,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,80% | +2,11% | +10,23% | +9,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnRT€ | +3,17% | +2,00% | +1,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,30% | +1,86% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnRT€ | 4,26 | 4,98 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,40 | 3,99 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Allianz Floating Rt Notes+VarZnRT€ | +0,21% | +0,30% | +0,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,48% | +0,54% | +0,96% |
