Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Focused SICAV WldBkL/TBdUSD CHF H F-dist (LU1739535349) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Government Bond - CHF Hedged" (Global Government Bond - CHF Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2018 (7,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Foc...H F-dist CHF 27,06
8 weitere Tranchen
Foc... H F-acc AUD 16,66
Foc... H F-acc CHF 285,11
Foc... H F-acc EUR 265,16
Foc...H F-dist EUR 26,72
Foc...SD F-acc USD 467,41
Foc...D F-dist USD 24,13
Foc...PH F-acc GBP 66,94
Foc... U-X-acc USD 357,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.437,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD CHF H F-dist +3,95% -0,38% +0,33% -8,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,35% -2,24% -1,21% -6,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD CHF H F-dist +0,11% -1,66% +1,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,41% -1,42% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD CHF H F-dist 0,11 0,03 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD CHF H F-dist +6,82% +9,04% +8,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,98% +7,44% +7,44%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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