ISIN: LU2065167129
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Invesco Emer Mkt Lcl Dbt R USD FixMD (LU2065167129) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2019 (4,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invesco Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Invesco Advisers, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv...SD FixMD | USD | 5,37 |
| Inv...DH MInc1 | AUD | 0,09 | |||||
| Inv...CHFH Acc | CHF | 0,02 | |||||
| Inv...EUR AInc | EUR | 0,15 | |||||
| Inv...EURH Acc | EUR | 17,00 | |||||
| Inv...H Gr Inc | EUR | 0,00 | |||||
| Inv...EURH Inc | EUR | 0,00 | |||||
| Inv...URH MInc | EUR | 7,41 | |||||
| Inv...HKD MInc | HKD | 0,01 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 9,59 | |||||
| Inv...Fix MInc | USD | 26,99 | |||||
| Inv... USD Inc | USD | 0,00 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 0,28 | |||||
| Inv...EURH Acc | EUR | 0,04 | |||||
| Inv...H Gr Inc | EUR | 0,00 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 26,27 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 10,83 | |||||
| Inv...URH MInc | EUR | 0,65 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
| Inv...SD FixMD | USD | 0,00 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 49,94 | |||||
| Inv... GBP Acc | GBP | 34,82 | |||||
| Inv...BP Gr MD | GBP | 0,00 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 555,28 | |||||
| Inv... USD Inc | USD | 0,00 | |||||
| Inv... GBP Acc | GBP | 0,00 | |||||
| Inv...GBP SInc | GBP | 0,16 | |||||
| Inv...CHFH Acc | CHF | 0,00 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 2,36 | |||||
| Inv...EURH Acc | EUR | 1,64 | |||||
| Inv...URH AInc | EUR | 0,04 | |||||
| Inv...H Gr Inc | EUR | 0,00 | |||||
| Inv... GBP Acc | GBP | 26,65 | |||||
| Inv...GBPH Acc | GBP | 9,30 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 0,64 |
EUR 785,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Emer Mkt Lcl Dbt R USD FixMD | -0,58% | +4,84% | +5,75% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,24% | +6,12% | +5,77% | +4,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco Emer Mkt Lcl Dbt R USD FixMD | +1,88% | N/A | -0,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,87% | +0,86% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco Emer Mkt Lcl Dbt R USD FixMD | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Invesco Emer Mkt Lcl Dbt R USD FixMD | +4,95% | +5,20% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,21% | +6,29% | +8,55% |
