JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt
ISIN: LU2095451105
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Standard MMk VNAV S (acc.) (LU2095451105) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market" (EUR Geldmarkt) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.07.2020 (4,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...S (acc.) | EUR | 347,24 |
| JPM...A (acc.) | EUR | 158,85 | |||||
| JPM...B (acc.) | EUR | 0,46 | |||||
| JPM...C (acc.) | EUR | 308,49 | |||||
| JPM...p (acc.) | EUR | 4,36 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 7,94 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 3.336,54 | |||||
| JPM...l (acc.) | EUR | 755,90 | |||||
| JPM...R (acc.) | EUR | 50,09 | |||||
| JPM...W (acc.) | EUR | 44,51 | |||||
| JPM...X (acc.) | EUR | 1,59 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 5.015,97 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV S (acc.) | +2,72% | +4,12% | +5,81% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,64% | +4,00% | +5,47% | +4,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV S (acc.) | +1,90% | N/A | +1,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,79% | +0,87% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV S (acc.) | 7,15 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 6,66 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV S (acc.) | +0,08% | +0,59% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,10% | +0,62% | +0,60% |
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