JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt
ISIN: LU2875899309
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Standard MMk VNAV J (acc.) (LU2875899309) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market" (EUR Geldmarkt) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2024 (0,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...J (acc.) | EUR | 48,42 |
| JPM...A (acc.) | EUR | 227,17 | |||||
| JPM...C (acc.) | EUR | 612,07 | |||||
| JPM...p (acc.) | EUR | 50,15 | |||||
| JPM...e (acc.) | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 28,89 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 4.955,53 | |||||
| JPM...l (acc.) | EUR | 423,56 | |||||
| JPM...S (acc.) | EUR | 979,22 | |||||
| JPM...ct(acc.) | EUR | 723,53 | |||||
| JPM...W (acc.) | EUR | 111,12 | |||||
| JPM...X (acc.) | EUR | 3,61 | |||||
| JPM...FS(acc.) | EUR | 0,84 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 8.162,94 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 13 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV J (acc.) | +1,67% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,22% | +2,66% | +9,06% | +7,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV J (acc.) | N/A | N/A | +2,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,93% | +1,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV J (acc.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 20,88 | 9,86 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV J (acc.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,23% | +0,36% | +0,60% |
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