JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt
ISIN: LU2095450123
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Standard MMk VNAV A (acc.) (LU2095450123) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market" (EUR Geldmarkt) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.07.2022 (2,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...A (acc.) | EUR | 214,23 |
| JPM...C (acc.) | EUR | 512,77 | |||||
| JPM...p (acc.) | EUR | 20,07 | |||||
| JPM...e (acc.) | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 38,20 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 4.551,59 | |||||
| JPM...l (acc.) | EUR | 395,25 | |||||
| JPM...J (acc.) | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...S (acc.) | EUR | 938,97 | |||||
| JPM...ct(acc.) | EUR | 675,27 | |||||
| JPM...W (acc.) | EUR | 110,34 | |||||
| JPM...X (acc.) | EUR | 1,90 | |||||
| JPM...FS(acc.) | EUR | 0,83 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 7.459,54 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV A (acc.) | +1,15% | +2,85% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,87% | +2,99% | +8,71% | +7,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV A (acc.) | N/A | N/A | +2,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +1,44% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV A (acc.) | 39,81 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 37,97 | 4,91 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Standard MMk VNAV A (acc.) | +0,18% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,24% | +0,42% | +0,60% |
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