Focused SICAV - Equity Overlay I CHF

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Long/Short Equity - Sonstige

ISIN: LU2099998119

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc (LU2099998119) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2020 (6,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Foc...HF F-acc CHF 96,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 96,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc +11,96% +25,57% +57,27% +57,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,49% +18,24% +42,20% +44,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc +16,29% +9,47% +16,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,23% +7,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc 1,31 0,95 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,52 0,70 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV Equity Overlay I CHF F-acc +14,33% +13,81% +13,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,10% +11,70% +9,86%

Aktuell auf

EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf ihrer Julisitzung wie erwartet unverändert gehalten. Der Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,25%. Nach dem Vorsichts-Zinsschritt im Juni hat die EZB damit eine Pause eingelegt und gleichzeitig die Latte für weitere Schritte verbal relativ niedrig gehängt. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten zeigen. Zweitrundeneffekte seien aber bisher kaum zu sehen. Auch deshalb sollte die aktuelle Zinspause nicht überhastet beendet werden, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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