Edmond de Rothschild Fund - Big Data

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Technologie Aktien

ISIN: LU2225826366

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF Big Data P EUR (LU2225826366) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.05.2021 (3,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...ta P EUR EUR 202,44
19 weitere Tranchen
EdR...ta A CHF CHF 11,61
EdR...ta A EUR EUR 730,21
EdR...ta A USD USD 52,63
EdR...ta B EUR EUR 7,47
EdR...a CR EUR EUR 78,30
EdR...a CR USD USD 8,06
EdR... CRD EUR EUR 13,64
EdR... CRD USD USD 1,14
EdR... CRM EUR EUR 166,34
EdR...ta I EUR EUR 202,60
EdR...ta I USD USD 68,67
EdR...ta J USD USD 11,60
EdR...ta K EUR EUR 38,81
EdR...ta N EUR EUR 246,89
EdR...ta N USD USD 70,69
EdR...a N2 EUR EUR 110,28
EdR...ta P USD USD 125,58
EdR...ta R EUR EUR 11,91
EdR...ta R USD USD 0,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.159,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments
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Value in Europa oder Growth in den USA – oder beides?

Die Aktienmärkte scheinen sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Der MSCI ACWI Index liegt im laufenden Jahr über 20% im Plus (Stand 15. November 2024, in Euro). Treibende Kraft ist auch in diesem Jahr wieder mal der US-Aktienmrkt. So liegen die Aktien außerhalb der USA – also der MSCI ACWI ex USA Index – „nur“ bei einem Plus von 12%. Besonders auffällig ist das Auseinanderdriften der Wertentwicklung seit Anfang Oktober, was möglicherweise u. a. mit den möglichen Nachteilen, die den Handelspartnern der USA aufgrund der erwarteten Anhebung der Zölle durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump entstehen könnten, im Zusammenhang steht.

27.11.2024 12:34 Uhr / » Weiterlesen

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Federal Reserve: Fuß vom Gas

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26.11.2024 18:01 Uhr / » Weiterlesen

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Michal Kustra, Geschäftsführer von Raiffeisen Capital Management und Gunter Deuber, Geschäftsführer, Chefökonom der Raiffeisen Bank International AG und Leiter von Raiffeisen Research GmbH, stellten heute auf einer Pressekonferenz den CEE Asset Management Radar von Raiffeisen Capital Management vor und gaben einen Überblick über die Entwicklung der Asset-Management-Branche in Zentral- und Osteuropa (CEE). Der Radar kombiniert erstmals Wirtschaftsdaten mit der Entwicklung der Asset-Management-Branche und ermöglicht so unter anderem eine Einschätzung des Entwicklungspotenzials der einzelnen CEE-Länder.

25.11.2024 14:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF Big Data P EUR +15,78% +25,94% +31,25% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,63% +40,07% +7,10% +114,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF Big Data P EUR +9,49% N/A +12,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,82% +15,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF Big Data P EUR 2,24 0,24 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,13 negativ 0,59
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF Big Data P EUR +10,38% +13,53% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,83% +23,19% +21,69%

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Gut ein Jahr ist es her, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinserhöhungen ausgesetzt hat und damit einen Wendepunkt für die Märkte herbeiführte. Seitdem konnte ein ausgewogenes 60/40-Portfolio (60% Aktien gemessen am S&P-Index und 40% Anleihen gemessen am Bloomberg US Aggregate Index) bis zum 30. September 2024 eine Rendite von mehr als 26% erzielen. Beide Indices entwickelten sich weit besser als der Geldmarkt oder geldmarktähnliche Anlagen. Haben damit alle, die während des Anstiegs nicht investiert waren, den Zug verpasst? Nein, sagt Matthias Mohr, Managing Director Financial Intermediaries Germany & Austria bei Capital Group. Die Fed habe ihren Zinssenkungszyklus gerade erst begonnen und davon dürften insbesondere Anleihen profitieren.

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2024 war bisher ein sehr gutes Börsenjahr. Und wenn es nach den Optimisten an der Börse geht, wird die Rally im kommenden Jahr weitergehen. Bis zu 7,400 Punkte sagen Analysten für den S&P voraus. Doch Vorsicht, es gibt auch Gefahren.

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