U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU2744864815

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc (LU2744864815) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2024 (2,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... USD Inc USD 0,89
11 weitere Tranchen
U A... USD Acc USD 6,55
U A...C EURAcc EUR 1,47
U A...C SEKAcc SEK 0,30
U A...D SEKInc SEK 0,04
U A...D USDInc USD 0,05
U A... USD Acc USD 17,47
U A...C DKKAcc DKK 1,52
U A...C EURAcc EUR 21,02
U A...C SEKAcc SEK 1,71
U A...D EURInc EUR 0,29
U A...D GBPInc GBP 0,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 51,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Rune Sand-Holm, Portfoliomanager Healthcare Fonds bei DNB Asset Management
DNB Asset Management

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01.06.2026 10:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc +1,81% +5,63% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,63% +6,91% +16,16% +17,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc N/A N/A +2,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc 0,97 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,05 0,35 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc +4,92% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,91% +6,58% +6,85%

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