U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU2744864815

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc (LU2744864815) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2024 (1,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... USD Inc USD 0,76
11 weitere Tranchen
U A... USD Acc USD 12,04
U A...C EURAcc EUR 1,35
U A...C SEKAcc SEK 3,14
U A...D SEKInc SEK 0,42
U A...D USDInc USD 0,05
U A... USD Acc USD 19,42
U A...C DKKAcc DKK 12,14
U A...C EURAcc EUR 17,45
U A...C SEKAcc SEK 19,02
U A...D EURInc EUR 0,28
U A...D GBPInc GBP 0,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 50,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc -7,17% -0,58% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,68% +0,50% +2,87% +17,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc N/A N/A +1,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,93% +3,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc 0,06 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,17 0,15 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AD USD Inc +9,23% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,38% +6,99% +6,88%

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