U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU2744866604

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc (LU2744866604) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2024 (2,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... USD Acc USD 6,55
11 weitere Tranchen
U A... USD Inc USD 0,89
U A...C EURAcc EUR 1,47
U A...C SEKAcc SEK 0,30
U A...D SEKInc SEK 0,04
U A...D USDInc USD 0,05
U A... USD Acc USD 17,47
U A...C DKKAcc DKK 1,52
U A...C EURAcc EUR 21,02
U A...C SEKAcc SEK 1,71
U A...D EURInc EUR 0,29
U A...D GBPInc GBP 0,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 51,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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02.06.2026 07:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc +1,82% +5,63% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,63% +6,91% +16,16% +17,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc N/A N/A +2,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc 0,97 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,05 0,35 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc +4,91% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,91% +6,58% +6,85%

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