U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU2744866604

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc (LU2744866604) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2024 (2,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... USD Acc USD 6,49
11 weitere Tranchen
U A... USD Inc USD 0,92
U A...C EURAcc EUR 1,49
U A...C SEKAcc SEK 0,30
U A...D SEKInc SEK 0,04
U A...D USDInc USD 0,05
U A... USD Acc USD 18,03
U A...C DKKAcc DKK 1,51
U A...C EURAcc EUR 22,46
U A...C SEKAcc SEK 0,46
U A...D EURInc EUR 0,30
U A...D GBPInc GBP 0,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 52,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc +6,18% +10,52% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,03% +11,44% +19,70% +19,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc N/A N/A +4,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,15% +3,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc 0,80 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,84 0,45 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AC USD Acc +4,73% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,74% +6,54% +6,79%

Aktuell auf

EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf ihrer Julisitzung wie erwartet unverändert gehalten. Der Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,25%. Nach dem Vorsichts-Zinsschritt im Juni hat die EZB damit eine Pause eingelegt und gleichzeitig die Latte für weitere Schritte verbal relativ niedrig gehängt. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten zeigen. Zweitrundeneffekte seien aber bisher kaum zu sehen. Auch deshalb sollte die aktuelle Zinspause nicht überhastet beendet werden, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

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