U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU2744865465

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc (LU2744865465) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.03.2024 (1,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A...C EURAcc EUR 12,82
11 weitere Tranchen
U A... USD Acc USD 9,92
U A... USD Inc USD 0,64
U A...C EURAcc EUR 1,35
U A...C SEKAcc SEK 0,28
U A...D SEKInc SEK 0,04
U A...D USDInc USD 0,04
U A... USD Acc USD 15,92
U A...C DKKAcc DKK 1,62
U A...C SEKAcc SEK 1,73
U A...D EURInc EUR 0,28
U A...D GBPInc GBP 0,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 45,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc +2,16% +3,86% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,73% +4,54% +12,10% +9,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc N/A N/A +4,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,86% +1,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc 2,32 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,11 0,46 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc +3,56% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,52% +6,26% +6,38%

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