U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU2744865465

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc (LU2744865465) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.03.2024 (2,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A...C EURAcc EUR 21,02
11 weitere Tranchen
U A... USD Acc USD 6,55
U A... USD Inc USD 0,89
U A...C EURAcc EUR 1,47
U A...C SEKAcc SEK 0,30
U A...D SEKInc SEK 0,04
U A...D USDInc USD 0,05
U A... USD Acc USD 17,47
U A...C DKKAcc DKK 1,52
U A...C SEKAcc SEK 1,71
U A...D EURInc EUR 0,29
U A...D GBPInc GBP 0,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 51,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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03.06.2026 13:34 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc +1,12% +6,67% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,23% +7,76% +16,70% +6,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc N/A N/A +4,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,25% +1,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc 1,35 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,28 0,46 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc +4,31% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,46% +5,27% +6,17%

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