ISIN: LU3054686814
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF MA Gr and Inc C Dis GBP HMF (LU3054686814) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.05.2025 (1,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... GBP HMF | GBP | 0,06 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,08 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 5,48 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 2,15 | |||||
| Sch...cc SGD H | SGD | 0,67 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 45,21 | |||||
| Sch... AUDHMF3 | AUD | 5,07 | |||||
| Sch... EURHMF2 | EUR | 13,09 | |||||
| Sch... GBP HMF | GBP | 0,50 | |||||
| Sch... HKD HMF | HKD | 1,32 | |||||
| Sch... SGDHMF2 | SGD | 0,21 | |||||
| Sch... SGDHMF3 | SGD | 7,22 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 37,49 | |||||
| Sch... USD MF2 | USD | 610,70 | |||||
| Sch... USD MF3 | USD | 0,00 | |||||
| Sch... USD MF4 | USD | 9,92 | |||||
| Sch...AUDHMF2C | AUD | 11,57 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 1,07 | |||||
| Sch...DisHKDMF | HKD | 18,67 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,80 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 31,94 | |||||
| Sch...s EURHQV | EUR | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,89 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,43 | |||||
| Sch... EUR HQV | EUR | 0,13 | |||||
| Sch...B Dis MV | USD | 0,06 | |||||
| Sch...cc AUD H | AUD | 2,77 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 16,10 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 4,43 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 12,88 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 0,42 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 146,47 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 4,37 | |||||
| Sch... Inc USD | USD | 53,26 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 60,67 | |||||
| Sch... AUD H M | AUD | 28,55 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 778,80 |
EUR 2.315,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc C Dis GBP HMF | +12,82% | +22,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,25% | +12,55% | +35,36% | +25,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc C Dis GBP HMF | N/A | N/A | +22,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,51% | +4,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc C Dis GBP HMF | 1,18 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,63 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc C Dis GBP HMF | +13,09% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +9,51% | +11,88% |
