ISIN: LU3054686905
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis HKD HMF (LU3054686905) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.05.2025 (1,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... HKD HMF | HKD | 1,02 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,08 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,76 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 2,10 | |||||
| Sch...cc SGD H | SGD | 0,59 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 28,88 | |||||
| Sch... AUDHMF3 | AUD | 2,31 | |||||
| Sch... EURHMF2 | EUR | 13,13 | |||||
| Sch... GBP HMF | GBP | 0,50 | |||||
| Sch... SGDHMF2 | SGD | 0,01 | |||||
| Sch... SGDHMF3 | SGD | 7,29 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 23,97 | |||||
| Sch... USD MF2 | USD | 500,81 | |||||
| Sch... USD MF3 | USD | 0,00 | |||||
| Sch... USD MF4 | USD | 9,59 | |||||
| Sch...AUDHMF2C | AUD | 9,81 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 0,87 | |||||
| Sch...DisHKDMF | HKD | 13,19 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,61 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 27,65 | |||||
| Sch...s EURHQV | EUR | 0,02 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,71 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,37 | |||||
| Sch... EUR HQV | EUR | 0,13 | |||||
| Sch...B Dis MV | USD | 0,06 | |||||
| Sch...cc AUD H | AUD | 2,81 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 14,54 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 4,31 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 11,12 | |||||
| Sch... GBP HMF | GBP | 0,08 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 0,41 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 141,05 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 38,13 | |||||
| Sch... Inc USD | USD | 63,04 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 21,85 | |||||
| Sch... AUD H M | AUD | 20,48 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 460,79 |
EUR 1.467,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis HKD HMF | +6,38% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,79% | +7,56% | +25,73% | +28,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis HKD HMF | N/A | N/A | +16,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,91% | +5,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis HKD HMF | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,78 | 0,61 | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis HKD HMF | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,97% | +8,27% | +9,25% |
