Fidelity Funds 2 - US Smaller Companies Fund

FIL Investment Management (Lux) S.A

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU3086256305

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity US Smaller Companies I-Acc-USD (LU3086256305) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2025 (1,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Lux) S.A" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Fund Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...-Acc-USD USD 0,01
4 weitere Tranchen
Fid...Acc-Euro EUR 0,01
Fid...-Acc-USD USD 3,59
Fid...Acc-Euro EUR 0,04
Fid...-Acc-USD USD 2,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 5,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Tyler Gately,Head of North America Direct Lending und Stuart Mathieson, Head of European Private Finance, Barings
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Direct Lending im Kontext: Warum Fundamentaldaten wichtiger sind als Schlagzeilen

Private Credit erhält zunehmend Aufmerksamkeit, aber nicht alle Strategien verhalten sich gleich. Traditionelles Direct Lending im Middle Market lässt sich am besten verstehen, wenn man über Schlagzeilen hinaus auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten blickt. Dieser Ansatz hilft zu erklären, warum die Strategie weiterhin eine Rolle in langfristigen Portfolios spielt.

17.06.2026 16:33 Uhr / » Weiterlesen

Scott DiMaggio, CFA, Head—Fixed Income bei AllianceBernstein
AllianceBernstein

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20.07.2026 09:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity US Smaller Companies I-Acc-USD +24,25% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +23,76% +37,03% +48,77% +41,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity US Smaller Companies I-Acc-USD N/A N/A +37,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,85% +6,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity US Smaller Companies I-Acc-USD N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,18 0,53 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity US Smaller Companies I-Acc-USD N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,04% +19,64% +19,83%

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