Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund

Twelve Securis

Sonstige Anleihen

ISIN: LU3111884881

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaic ILS2025 I Rcvy USD Acc (LU3111884881) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2025 (1,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Twelve Securis" administriert - als Fondsberater fungiert die "Twelve Securis".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mos... USD Acc USD 3,64
3 weitere Tranchen
Mos... EUR Acc EUR 0,05
Mos... USD Acc USD 13,26
Mos... CHF Acc CHF 93,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 144,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Kjartan Farestveit, Portfoliomanager bei DNB Asset Management
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaic ILS2025 I Rcvy USD Acc +8,81% +35,86% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,58% +4,66% +19,32% +25,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mosaic ILS2025 I Rcvy USD Acc N/A N/A +35,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,96% +4,49% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mosaic ILS2025 I Rcvy USD Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,26 0,39 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaic ILS2025 I Rcvy USD Acc +11,98% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,62% +7,15% +7,86%

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