ISIN: AT0000A2HTD5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ValueD0 Fund R (AT0000A2HTD5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2020 (5,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Omicron Investment Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Omicron Investment Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val...0 Fund R | EUR | 1,10 |
| Val...nd R inc | EUR | 1,37 |
EUR 6,49 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| ValueD0 Fund R | +7,01% | +14,00% | +28,77% | +25,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,85% | +18,34% | +47,10% | +54,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ValueD0 Fund R | +8,80% | +4,59% | +6,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,53% | +8,92% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ValueD0 Fund R | 1,38 | 0,79 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,40 | 0,98 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ValueD0 Fund R | +9,31% | +8,94% | +9,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,09% | +12,09% | +13,14% |
