Tocqueville Small Cap Euro ISR

La Financière de l'Echiquier

Eurozone Aktien (Nebenwerte)

ISIN: FR0010546903

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Tocqueville Small Cap Euro ISR C (FR0010546903) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Small-Cap Equity" (Eurozone Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.10.1993 (31,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "La Financière de l'Echiquier" administriert - als Fondsberater fungiert die "La Financière de l'Echiquier".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Toc...ro ISR C EUR 174,10
6 weitere Tranchen
Toc...ro ISR D EUR 20,65
Toc...o ISR GD EUR 193,69
Toc...ro ISR I EUR 23,99
Toc...ro ISR S EUR 60,91
Toc...o ISR SD EUR 0,08
Toc... ISR XOP EUR 235,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 708,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Das Kapitalmarktumfeld wird derzeit maßgeblich vom Wettstreit zwischen China und den USA beeinflusst. Der Fokus der handelspolitischen Auseinandersetzungen verschiebt sich nun aber nach Europa. „Für risikoreichere Anlageformen wie Aktien nimmt der Rückenwind bis in den Herbst ab, und größere Kursschwankungen sind zu erwarten. Dennoch sollten Anleger gelassen bleiben, denn es bieten sich weiter Chancen am Kapitalmarkt“, analysiert Dr. Frank Engels, für das Portfoliomanagement verantwortlicher Vorstand von Union Investment. Chancen sieht der Kapitalmarktvorstand vor allem bei Euro-Unternehmensanleihen. Mit Blick auf den Jahreswechsel hin dürften die Aktienmärkte wegen der Aussicht auf weiteres Wachstum der Unternehmensgewinne wieder interessanter werden.

11.06.2025 10:58 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +13,52% -2,84% +11,85% +43,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,55% +2,84% +10,25% +52,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +3,80% +7,48% +9,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,20% +8,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Tocqueville Small Cap Euro ISR C negativ 0,06 0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,21 0,02 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Tocqueville Small Cap Euro ISR C +13,29% +17,47% +16,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,21% +16,40% +16,19%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Das Rätsel um die Inflation in den USA

Es gibt weit verbreitete Befürchtungen, dass die von Präsident Trump verhängten Zölle zu einer höheren Inflation führen könnten, wenn sie sich auf die Wirtschaft auswirken. Die Inflationsdaten in den USA sind jedoch bislang verhalten geblieben, wobei die Preise für Kernwaren im Mai unverändert blieben. Dies ist wahrscheinlich auf eine schwächere Nachfrage, die Absorption der Zollkosten durch die Unternehmen, aber auch auf Handelsumlenkungen zurückzuführen. In einigen von Zöllen betroffenen Kategorien sind zwar deutliche Preisanstiege zu verzeichnen, diese werden jedoch durch sinkende Fahrzeugpreise und geringere Margen im Einzelhandel ausgeglichen. Zollumgehungen und verzögerte Zolldienste haben die Inflation weiter gedämpft. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn die im ersten Quartal angehäuften Lagerbestände aufgebraucht sind und die Zollkontrollen in den kommenden Quartalen verschärft werden. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen nächste Woche unverändert lässt, aber möglicherweise eine ausgewogenere Sichtweise auf die Inflationsrisiken einnimmt, wobei Zinssenkungen wahrscheinlich ab September erfolgen werden.

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