ISIN: IE00005P8DR8
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (USD) A Acc USD (IE00005P8DR8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2023 (3,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 94,61 |
| JB ... Dis USD | USD | 2,34 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 62,07 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 0,00 |
EUR 159,02 Mio.
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Aufbau resilienter Ertragsportfolios in einem Markt im Wandel
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Acc USD | +5,57% | +12,28% | +22,48% | +22,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +11,44% | +19,70% | +19,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Acc USD | +6,99% | +4,23% | +3,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,15% | +3,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Acc USD | 1,03 | 0,61 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,84 | 0,45 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) A Acc USD | +5,37% | +6,37% | +6,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,74% | +6,54% | +6,79% |
