ISIN: IE0003NFDNW5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (USD) K Dis USD (IE0003NFDNW5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2023 (2,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis USD | USD | 0,00 |
| JB ... Acc USD | USD | 92,44 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 2,26 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 53,91 |
EUR 148,61 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) K Dis USD | +2,11% | +9,04% | +22,75% | +19,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +6,91% | +16,16% | +17,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) K Dis USD | +7,07% | +3,67% | +4,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +3,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) K Dis USD | 1,42 | 0,67 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,05 | 0,35 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (USD) K Dis USD | +5,77% | +6,46% | +7,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,91% | +6,58% | +6,85% |
