ISIN: IE0003867441
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A Acc (IE0003867441) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Mid-Cap Equity" (Eurozone Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.05.2003 (21,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Newton Investment Management North America, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY...UR A Acc | EUR | 15,32 |
| BNY...F E AccH | CHF | 1,96 | |||||
| BNY...F J AccH | CHF | 0,01 | |||||
| BNY...UR B Acc | EUR | 0,49 | |||||
| BNY...UR C Acc | EUR | 0,39 | |||||
| BNY...UR E Acc | EUR | 101,75 | |||||
| BNY...UR W Acc | EUR | 50,22 | |||||
| BNY...P E AccH | GBP | 0,01 | |||||
| BNY...SD A Acc | USD | 0,18 | |||||
| BNY...D E AccH | USD | 0,33 | |||||
| BNY...D J AccH | USD | 0,03 |
EUR 186,58 Mio.
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Trotz eines turbulenten Jahresbeginns haben sich die festverzinslichen Wertpapiere der Schwellenländer gut entwickelt: Die Auslandsschulden stiegen im Jahresvergleich um 1,6% und die lokalen Schuldtitel um 3,3%. Damit wurde die Performance von US-Krediten übertroffen. Nach Jahren enttäuschender Renditen hat die starke Performance der lokalen Schwellenländeranleihen positiv überrascht, obwohl das Umfeld der Zollerhöhungen zunächst als nicht förderlich angesehen wurde. In der Tat schnitten lokale Schuldtitel 2018 inmitten des ersten Handelskriegs schlecht ab. Während wir anfangs Auslandsschulden gegenüber Lokalschulden bevorzugten, sind wir jetzt neutral.
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Die sich entwickelnde US-Zollpolitik ist weiterhin von großer Unsicherheit geprägt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt unklar, ob die jüngsten Maßnahmen eine feste politische Richtung oder eine Verhandlungstaktik darstellen. Vor diesem Hintergrund halten wir eine vorsichtige Herangehensweise für gerechtfertigt. Während die breiteren Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und die Verbrauchernachfrage schwer zu beziffern sind, liegt unser Schwerpunkt weiterhin auf der Identifizierung von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten - Unternehmen, die in der Lage sind, kurzfristigen Gegenwind zu überstehen und einen angemessenen Abwärtsschutz zu bieten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A Acc | +5,88% | -0,60% | +7,52% | +80,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,38% | -2,80% | -0,37% | +46,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A Acc | +2,44% | +12,57% | +9,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,25% | +7,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A Acc | negativ | negativ | 0,50 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A Acc | +10,48% | +18,03% | +18,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,73% | +17,05% | +17,29% |
