ISIN: IE0005RLJ1N2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Montlake Volatility Arbitrage USD UI Acc (IE0005RLJ1N2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Options Trading" (Optionshandel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2023 (1,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fortune Financial Strategies S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon...D UI Acc | USD | 1,86 |
| Mon...D UA Acc | USD | 38,04 | |||||
| Mon...R EI Acc | EUR | 0,00 | |||||
| ML ... CHI Acc | CHF | 0,09 | |||||
| Mon...R EHIAcc | EUR | 0,00 |
EUR 53,34 Mio.
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Die Aktienmärkte scheinen sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Der MSCI ACWI Index liegt im laufenden Jahr über 20% im Plus (Stand 15. November 2024, in Euro). Treibende Kraft ist auch in diesem Jahr wieder mal der US-Aktienmrkt. So liegen die Aktien außerhalb der USA – also der MSCI ACWI ex USA Index – „nur“ bei einem Plus von 12%. Besonders auffällig ist das Auseinanderdriften der Wertentwicklung seit Anfang Oktober, was möglicherweise u. a. mit den möglichen Nachteilen, die den Handelspartnern der USA aufgrund der erwarteten Anhebung der Zölle durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump entstehen könnten, im Zusammenhang steht.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Montlake Volatility Arbitrage USD UI Acc | +2,24% | -1,77% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,56% | +8,30% | +21,18% | +34,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake Volatility Arbitrage USD UI Acc | N/A | N/A | +0,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,50% | +5,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Montlake Volatility Arbitrage USD UI Acc | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 0,01 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Montlake Volatility Arbitrage USD UI Acc | +7,54% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,92% | +8,89% | +10,87% |
