MontLake UCITS Platform ICAV - Sigma Convertible Arbitrage UCITS Fund

Fortune Financial Strategies S.A.

Optionshandel

ISIN: IE000X3IY4G0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sigma Convertible Arbitrage EUR EI Acc (IE000X3IY4G0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Options Trading" (Optionshandel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2023 (2,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fortune Financial Strategies S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Fortune Financial Strategies S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sig...R EI Acc EUR 0,00
3 weitere Tranchen
Sig... EHI Acc EUR 0,00
Sig...D UA Acc USD 20,30
Sig...D UI Acc USD 1,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 37,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sigma Convertible Arbitrage EUR EI Acc +2,13% +5,04% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,09% +8,20% +17,46% +22,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Sigma Convertible Arbitrage EUR EI Acc N/A N/A -1,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,35% +3,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Sigma Convertible Arbitrage EUR EI Acc negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,40 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sigma Convertible Arbitrage EUR EI Acc +5,83% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,51% +5,70% +6,04%

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