ISIN: IE000Z0V3OL3
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon WCM Global Equity JE USD Acc (IE000Z0V3OL3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2023 (3,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Acc | EUR | 117,69 |
| Hep... USD Acc | USD | 88,16 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 0,93 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,70 | |||||
| Hep... EUR Inc | EUR | 0,31 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 1,34 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,07 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 22,41 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 176,28 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 107,48 | |||||
| Hep...UR Acc H | EUR | 11,83 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 56,33 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 27,53 | |||||
| Hep... SGD Acc | SGD | 180,22 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 19,73 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 32,92 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 137,11 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 2,19 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 4,54 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,27 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 472,00 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 155,83 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 84,04 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 51,43 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 574,00 | |||||
| Hep... EUR Inc | EUR | 0,15 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 27,08 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 52,13 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 2,80 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 218,27 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 109,65 |
EUR 4.433,85 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon WCM Global Equity JE USD Acc | +9,61% | +17,36% | +84,97% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,47% | +9,65% | +35,25% | +27,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon WCM Global Equity JE USD Acc | +22,75% | N/A | +23,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,29% | +4,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon WCM Global Equity JE USD Acc | 0,79 | 1,11 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,35 | 0,45 | 0,01 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon WCM Global Equity JE USD Acc | +17,70% | +17,53% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,72% | +14,86% | +16,33% |
