Classic Value Equity Fund

BMW AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LI0019077903

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Classic Value Equity Fund CHF (LI0019077903) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.10.2004 (21,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BMW AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BWM AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cla...Fund CHF CHF 70,42
1 weitere Tranchen
Cla...Fund EUR EUR 0,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 70,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Van Lanschot Kempen
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29.05.2026 08:38 Uhr / » Weiterlesen

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First Sentier Group

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05.06.2026 13:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Classic Value Equity Fund CHF +1,76% +18,48% +29,86% +19,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,12% +31,58% +47,32% +39,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Classic Value Equity Fund CHF +9,10% +3,70% +5,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,64% +6,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Classic Value Equity Fund CHF 1,21 0,42 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,53 0,80 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Classic Value Equity Fund CHF +14,62% +14,96% +16,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,18% +14,12% +15,48%

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