ISIN: LI0304884534
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Classic Value Equity Fund EUR (LI0304884534) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.01.2016 (10,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BMW AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BWM AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla...Fund EUR | EUR | 0,59 |
| Cla...Fund CHF | CHF | 75,48 |
EUR 75,48 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Classic Value Equity Fund EUR | +12,43% | +20,34% | +44,42% | +31,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,40% | +16,78% | +38,49% | +31,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Classic Value Equity Fund EUR | +13,03% | +5,59% | +3,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,20% | +5,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Classic Value Equity Fund EUR | 1,09 | 0,79 | 0,08 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,94 | 0,66 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Classic Value Equity Fund EUR | +14,34% | +13,47% | +15,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,53% | +14,54% | +15,40% |
