ISIN: LI0039541953
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Value-Holdings Dividenden Fund Inc (LI0039541953) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Equity Income" (Europa Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2008 (17,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Value-Holdings Capital Partners GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banca Credinvest SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val...Fund Inc | EUR | 5,98 |
EUR 5,98 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Value-Holdings Dividenden Fund Inc | +7,24% | +10,07% | +42,03% | +39,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,89% | +13,72% | +44,23% | +50,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Value-Holdings Dividenden Fund Inc | +12,41% | +6,94% | +4,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,86% | +8,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Value-Holdings Dividenden Fund Inc | 0,70 | 0,91 | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,16 | 1,13 | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Value-Holdings Dividenden Fund Inc | +12,66% | +11,72% | +14,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,19% | +10,19% | +12,24% |
