ISIN: LI0338018240
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VP Bank Strategy Fund Balanced EUR BI (LI0338018240) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2017 (9,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "VP Bank (Schweiz) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP ...d EUR BI | EUR | 31,23 |
| VP ...ed EUR B | EUR | 32,28 |
EUR 63,51 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced EUR BI | +2,36% | +12,26% | +26,57% | +19,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced EUR BI | +8,17% | +3,64% | +3,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced EUR BI | 1,63 | 0,90 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced EUR BI | +7,00% | +6,04% | +7,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
