Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W

Falcon Private Bank Ltd

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0362406109

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vermögensverwaltungsfonds W (LU0362406109) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2008 (17,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Falcon Private Bank Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Falcon Private Bank Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ver...sfonds W EUR 96,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 96,67 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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02.10.2025 10:05 Uhr / » Weiterlesen

Pierre Pincemaille, Portfoliomanager, DNCA Investments
Natixis Investment Managers

DNCA-Stratege: Fiskaldominanz – Zurück in die Zukunft?

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29.09.2025 12:53 Uhr / » Weiterlesen

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Generali Investments

Generali Investments schließt Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der MGG Investment Group ab

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02.10.2025 09:41 Uhr / » Weiterlesen

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Comgest

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02.10.2025 10:59 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vermögensverwaltungsfonds W -1,18% +3,11% +13,73% +18,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,01% +5,19% +18,27% +23,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vermögensverwaltungsfonds W +4,38% +3,41% +2,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,67% +4,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vermögensverwaltungsfonds W 0,51 0,59 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 0,78 0,04
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vermögensverwaltungsfonds W +8,33% +7,80% +8,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,54% +8,10% +8,08%

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