XAIA Credit Basis II

Universal-Investment Luxembourg SA

Relative Value Arbitrage

ISIN: LU0462885301

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim XAIA Credit Basis II (I) (LU0462885301) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Relative Value Arbitrage" (Relative Value Arbitrage) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2010 (15,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
XAI...s II (I) EUR 414,58
3 weitere Tranchen
XAI... II (IT) EUR 236,32
XAI...s II (P) EUR 8,46
XAI...s II (R) EUR 24,52
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 683,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
XAIA Credit Basis II (I) +1,16% +3,65% +12,93% +16,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,93% +3,97% +13,99% +17,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
XAIA Credit Basis II (I) +4,14% +3,06% +2,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,40% +3,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
XAIA Credit Basis II (I) 4,60 3,42 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 4,03 1,98 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
XAIA Credit Basis II (I) +1,03% +0,92% +0,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,54% +2,30% +2,76%

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