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Goldman Sachs Global High Yield Portfolio

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

Globale Hochzinsanleihen

ISIN: LU0616879127

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GS Glbl Hi Yld Base USD MDist (LU0616879127) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global High Yield Bond" (Globale Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2011 (10,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Goldman Sachs Asset Management International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
GS ...SD MDist USD 5,58
64 weitere Tranchen
GS ... Inc USD USD 20,78
GS ...SD MDist USD 4,18
GS ... Inc USD USD 0,02
GS ... Sek Hdg SEK 4,78
GS ... Acc USD USD 76,25
GS ...SD Dur H USD 27,11
GS ... Inc USD USD 37,47
GS ...SD Dur H USD 9,09
GS ...rH MDist USD 4,96
GS ...GrsMDist USD 0,01
GS ... Acc EUR EUR 17,06
GS ... EUR Hdg EUR 19,23
GS ...dg Dur H EUR 3,50
GS ...dg QDist EUR 9,15
GS ...dg Dur H EUR 5,86
GS ... EUR Hdg EUR 193,84
GS ... GBP Hdg GBP 0,01
GS ... Acc USD USD 291,93
GS ... Dur Hdg USD 0,55
GS ...dg MDist EUR 0,01
GS ... Inc EUR EUR 127,14
GS ... EUR Hdg EUR 5,10
GS ... GBP Hdg GBP 1,99
GS ...dg Dur H GBP 0,00
GS ... Inc USD USD 185,21
GS ... Inc USD USD 275,45
GS ... EUR Hdg EUR 85,80
GS ... GBP Hdg GBP 39,87
GS ... JPY Hdg JPY 563,89
GS ... Acc USD USD 103,04
GS ...dg QDist AUD 0,10
GS ... Inc USD USD 26,81
GS ... CHF Hdg CHF 1,89
GS ... EUR Hdg EUR 22,56
GS ... GBP Hdg GBP 0,01
GS ... Acc USD USD 92,08
GS ... GBP Hdg GBP 46,69
GS ... Inc USD USD 46,60
GS ... H Dur H CHF 0,38
GS ... EUR Hdg EUR 51,87
GS ...dg Dur H EUR 2,43
GS ...D H MDis AUD 2,50
GS ... H QDist CHF 0,32
GS ... HKD Dis HKD 0,01
GS ... H MDist HKD 0,12
GS ... CHF Hdg CHF 0,75
GS ... EUR Hdg EUR 40,25
GS ... GBP Hdg GBP 4,68
GS ... H QDist SGD 0,63
GS ... Acc USD USD 6,96
GS ... Inc USD USD 2,52
GS ... CHF Hdg CHF 0,67
GS ... Dur Hdg CHF 0,78
GS ... EUR Hdg EUR 43,75
GS ...dg Dur H EUR 2,95
GS ... SEK Hdg SEK 0,13
GS ... Acc USD USD 34,22
GS ... Dur Hdg USD 0,26
GS ...dg MDist AUD 0,26
GS ... CHF Hdg CHF 5,70
GS ... EUR Hdg EUR 6,56
GS ... GBP Hdg GBP 16,55
GS ... Inc USD USD 18,84
GS ... Dur Hdg USD 4,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.604,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2021
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Jörg Angelé, Senior Economist der BANTLEON BANK AG
BANTLEON

BANTLEON zur EZB-Sitzung: PEPP-Käufe werden reduziert – aber nur ein bisschen

Wie im Vorfeld allgemein erwartet, hat sich der EZB-Rat bei seinem heutigen Treffen auf eine Reduktion der PEPP-Anleihenkäufe verständigt. In der geldpolitischen Stellungnahme heisst es, die PEPP-Käufe sollen in einem moderat geringeren Umfang fortgeführt werden, als während des 2. und 3. Quartals. Bisher hatte die entsprechende Passage gelautet, die Käufe werden in einem signifikant grösseren Umfang vorgenommen, als in den ersten Monaten des Jahres. Wir schliessen daraus, dass die Käufe ab Oktober in etwa dem Ausmass von Januar bis März dieses Jahres entsprechen werden bzw. leicht darüber liegen. Damals wurden Anleihen für durchschnittlich rund 63 Mrd. EUR pro Monat erworben. Das entspräche verglichen mit dem Zeitraum April bis August einer Reduktion um monatlich etwa 10 Mrd. bis 15 Mrd. EUR.

09.09.2021 16:36 Uhr / » Weiterlesen

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AllianceBernstein-Experten analysieren: Wie wirken sich Chinas Interventionen auf das Kreditrisiko aus?

Was bedeuten staatliche Interventionen für das Kreditrisiko von chinesischen Immobilienriesen wie Evergrande? Hua Cheng und Ian Chen vom Asset Manager AllianceBernstein (AB) haben einen Leitfaden zu den Auswirkungen solch staatlicher Eingriffe in China auf das Kreditrisiko systemrelevanter Unternehmen ausgearbeitet. Die beiden Researchanalysten für Corporate Credit legen dabei ihren Schwerpunkt auf den Anspruch der chinesischen Führung, die Öffnung der Wirtschaft und Kapitalmärkte bei gleichzeitiger Wahrung der sozialen Stabilität auszubalancieren. Lesen Sie die Einschätzungen der beiden Experten.

16.09.2021 09:27 Uhr / » Weiterlesen

Martin Kolrep, Senior Portfolio Manager bei Invesco Quantitative Strategies, Georg Elsässer, Senior Portfolio Manager bei Invesco Quantitative Strategies
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IQS trifft auf ESG | Wie Invesco aktive ESG-Integration bei niedrigem Tracking Error erzielt

Invesco Quantitative Strategies (IQS) bietet einen systematischen Ansatz der aktiven Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) im Rahmen eines streng risikokontrollierten Prozesses, der Investoren die Möglichkeit gibt, Portfolios mit aktiver ESG-Integration und niedrigem Tracking Error umzusetzen. Der Prozess lässt sich an veränderte ESG-Präferenzen und regulatorische Vorgaben anpassen und kann auch dynamische ESG-Ziele berücksichtigen.

02.09.2021 16:14 Uhr / » Weiterlesen

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5-Jahre PEH EMPIRE | Fondsmanager Stürner: "Streben weiterhin nach Kontinuität"

Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.

11.08.2021 14:17 Uhr / » Weiterlesen

Axel Botte, Marktstratege beim französischen Vermögensverwalter Ostrum Asset Management
Natixis Investment Managers

Ostrum AM Stratege: Schwacher US-Arbeitsmarkt Ausdruck struktureller Ungleichgewichte

Der Arbeitsmarkt in den USA bleibt angespannt. Die enttäuschende Zahl neugeschaffener Arbeitsplätze im August (netto 235.000) hält Axel Botte, Marktstratege beim französischen Investmenthaus Ostrum Asset Management, nicht etwa für einen Ausdruck schwacher Konjunktur, sondern eines Mangels an Arbeitskräften. Die Pandemie habe zu strukturellen Veränderungen auf dem US-Arbeitsmarkt geführt hat. Offene Stellen in Rekordhöhe stünden einer immer noch hohen Arbeitslosenquote und einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage gegenüber. Die Partizipationsrate sei niedrig und Druck entstehe durch höhere Ansprüche der Arbeitnehmer, insbesondere bei gering qualifizierten Arbeitskräften.

15.09.2021 14:06 Uhr / » Weiterlesen

Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG
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Schreckgespenst Geldpolitik? Raiffeisen KAG CIO sieht keinen Grund zur Panik

Von einer restriktiven Geldpolitik sind wir so weit entfernt wie von der Herdenimmunität gegen Corona. Nur zur Sicherheit: wir diskutieren aktuell, wann die Fed ihre Anleihenkäufe reduzieren könnte. Dieser Zeitpunkt wird allgemein rund um den Jahreswechsel taxiert. Bedeutet, dass bis weit ins Jahr 2022 hinein Anleihen gekauft werden. Und erst dann kommen höhere Leitzinsen, welche aktuell nahe Null liegen. Ein geldpolitisch induzierter Abschwung an den Aktienmärkten ist daher nicht vor 2023 wahrscheinlich. Bis dahin werden sich die Anstiege wohl abflachen und von höherer Volatilität begleitet sein. Rückschläge sind nicht zuletzt nach diesem extrem starken Sommer, etwa aufgrund von zwischenzeitlich enttäuschenden Konjunktur- oder Inflationsdaten, jederzeit möglich. Auf mittlere Sicht bleibt eine Übergewichtung von Aktien jedoch das Gebot der Stunde, zumal viele Anleihesegmente weiterhin unter der unattraktiven Renditelandschaft leiden.

06.09.2021 13:10 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2021
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GS Glbl Hi Yld Base USD MDist +6,69% +9,77% +16,57% +21,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,26% +10,16% +15,61% +20,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
GS Glbl Hi Yld Base USD MDist +5,24% +3,99% +6,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,94% +3,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
GS Glbl Hi Yld Base USD MDist 1,43 0,42 0,42
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,54 0,44 0,44
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GS Glbl Hi Yld Base USD MDist +5,88% +10,96% +9,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,77% +9,95% +8,82%

Der Technologiesektor – ein Allheilmittel schlechthin?

Während der Covid-19-Krise verzeichneten Technologieunternehmen immense Kursgewinne, und sie werden neben den Unternehmen des Gesundheitssektors - deren Aktienkurse im Vergleich dazu nur geringfügig stiegen - als die Lösung für eine Vielzahl von Herausforderungen angesehen, die in der Krise in den Vordergrund getreten sind. Doch es wäre ein Fehler, technologische Innovationen (oder Big Data) auf Tech-Unternehmen zu beschränken. Die Gesundheitskrise dient aus unserer Sicht als Katalysator für viele gesellschaftliche Entwicklungen und hat die digitale Transformation und Big Data in vielen Branchen noch stärker in den Mittelpunkt gerückt, wie Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Head Equities und Fondsmanager des Edmond de Rothschild Fund Big Data (LU1244893696), im Interview berichtet:

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AllianzGI Die Woche voraus: Und „Action“, bitte!

Nach einer Phase vergleichsweiser niedriger Schwankungsbreiten auf Aktien-, Anleihe- und Währungsmärkten über den Sommer hinweg lässt der Blick in den Kalender für die kommenden Wochen mehr „Action“ erwarten. Die Kombination von politischen Ereignissen mit einer Reihe von Zentralbankmeetings vor dem Hintergrund unerwartet hoher Inflationsraten dürfte den Puls der Märkte höherschlagen lassen..

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Goldman Sachs AM: Jan Sicking verstärkt Vertriebsteam in Deutschland weiter

Jan Sicking stärkt seit 1. September als Executive Director das Vertriebsteam bei Goldman Sachs Asset Management. Er unterstützt bei der Zusammenarbeit mit großen Fondsinvestoren, wie Dachfondsmanagern und Fondsselektoren. In diesem Kernsegment will Goldman Sachs Asset Management in den kommenden Jahren weiter stark wachsen und Services für Asset Manager gezielt ausbauen. Jan Sicking war zuvor mehr als sieben Jahre bei BlackRock tätig. Seine Karriere hatte er 2011 als Researcher für Währungsprognosen bei der DZ Bank begonnen.

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Janus Henderson Research-Experte: "Jetzt müssen Aktien auf eigenen Füßen stehen"

Seit die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft ins Wanken brachte, waren makroökonomische Entwicklungen eine treibende Kraft auf den Finanzmärkten. Lockdowns, die einsetzenden Konjunkturmaßnahmen und die rasche Zulassung von Impfstoffen, überlagerten zeitweise wertpapierspezifische Faktoren und führten dazu, dass sich risikoreichere Anlageklassen (und in einigen Fällen Staatsanleihen) im Gleichschritt bewegten.

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DWS USA Volkswirt: Ausblick auf die US-Notenbanksitzung

Die jüngsten Äußerungen hochrangiger US-Notenbanker deuten unseres Erachtens nicht darauf hin, dass in der kommenden Sitzung wesentliche Veränderungen bekannt gegeben werden. Weder dürfte die US-Notenbank "ausreichende weitere Fortschritte", geschweige denn eine Reduktion der Anleiheankäufe ankündigen.

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