ISIN: LU0756536115
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy Y Dis(M) USD (LU0756536115) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Asia Bond" (Asien Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.04.2012 (10,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NN Investment Partners BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "NN Investment Partners (Singapore) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ...s(M) USD | USD | 8,19 |
| NN ... EUR H i | EUR | 37,02 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 36,31 | |||||
| NN ...) CHFH i | CHF | 0,15 | |||||
| NN ...s(Q) USD | USD | 4,17 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 3,57 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 2,10 | |||||
| NN ... SGD H i | SGD | 0,56 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 8,79 | |||||
| NN ... EUR H i | EUR | 0,34 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 11,16 | |||||
| NN ...) AUD Hi | AUD | 0,07 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 1,07 | |||||
| NN ...HF hdg i | CHF | 0,33 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 0,84 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 0,02 | |||||
| NN ...c SGD Hi | SGD | 3,75 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 37,47 | |||||
| NN ... Dis USD | USD | 4,11 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 21,83 | |||||
| NN ...) AUDH i | AUD | 8,93 | |||||
| NN ...s(M) USD | USD | 40,99 | |||||
| NN ...) ZARH i | ZAR | 4,18 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 1,82 | |||||
| NN ...) AUDH i | AUD | 1,29 | |||||
| NN ...) ZARH i | ZAR | 2,09 | |||||
| NN ... Cap USD | USD | 6,43 |
EUR 255,08 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy Y Dis(M) USD | -10,45% | -10,45% | -17,63% | -5,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,26% | -8,26% | -7,70% | +5,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy Y Dis(M) USD | -6,26% | -1,18% | +2,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,70% | +1,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy Y Dis(M) USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy Y Dis(M) USD | +7,92% | +8,53% | +7,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,60% | +9,24% | +8,20% |
