U Asset Allocation - Balanced Portfolio USD

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0860987683

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Bal USD MC USD Acc (LU0860987683) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2012 (13,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... USD Acc USD 287,83
3 weitere Tranchen
U A... USD Cap USD 213,26
U A... USD Dis USD 1,87
U A... SGD Acc SGD 8,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 510,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
La Française Systematic Asset Management

KI: Ein Sektor geprägt von regionalen Unterschieden

Künstliche Intelligenz bleibt eine zentrale Stütze der Aktienmärkte. François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management, analysiert die Dynamik im KI-Ökosystem, makroökonomische Divergenzen zwischen den USA und Europa sowie die Folgen angespannter Öl- und Energiemärkte.

05.06.2026 12:50 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Bal USD MC USD Acc +1,96% +12,64% +30,71% +29,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,07% +14,37% +27,73% +28,07%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allocation Bal USD MC USD Acc +9,34% +5,22% +5,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,43% +5,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allocation Bal USD MC USD Acc 1,55 0,93 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,76 0,67 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Bal USD MC USD Acc +7,63% +7,05% +7,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,74% +8,30% +8,94%

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