
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0899939119
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) BF Vision Cmtt USD GT (LU0899939119) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.04.2013 (12,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWC...t USD GT | USD | 8,85 |
SWC...t USD AA | USD | 16,39 | |||||
SWC...t USD AT | USD | 8,85 | |||||
SWC...t USD CT | USD | 1,79 | |||||
SWC...t USD DT | USD | 0,03 | |||||
SWC...t USD NT | USD | 4,37 |
EUR 40,27 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SWC (LU) BF Vision Cmtt USD GT | -6,81% | +0,43% | -1,51% | -5,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,63% | +0,91% | -1,31% | -4,35% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Vision Cmtt USD GT | -0,51% | -1,11% | +2,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,44% | -0,89% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Vision Cmtt USD GT | 0,03 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,08 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SWC (LU) BF Vision Cmtt USD GT | +8,03% | +6,95% | +6,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,28% | +7,17% | +6,76% |