Smead US Value UCITS Fund

Smead Capital Management

USA Value-Aktien

ISIN: LU0979706883

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Smead US Value UCITS I GBP Acc (LU0979706883) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.06.2014 (11,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Smead Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Smead Capital Management Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sme... GBP Acc GBP 9,56
4 weitere Tranchen
Sme... EUR Acc EUR 58,87
Sme... USD Acc USD 73,79
Sme... USD Acc USD 3,33
Sme... USD Acc USD 157,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 361,07 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Smead US Value UCITS I GBP Acc -7,80% -7,95% +14,28% +95,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,12% -0,67% +18,16% +83,29%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Smead US Value UCITS I GBP Acc +4,55% +14,39% +11,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,64% +12,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Smead US Value UCITS I GBP Acc negativ 0,26 0,59
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,02 0,38 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Smead US Value UCITS I GBP Acc +19,95% +18,43% +18,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,39% +15,38% +15,07%

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