Smead US Value UCITS Fund

Smead Capital Management

USA Value-Aktien

ISIN: LU0979706966

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Smead US Value UCITS I EUR Acc (LU0979706966) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.06.2015 (10,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Smead Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Smead Capital Management Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sme... EUR Acc EUR 58,87
4 weitere Tranchen
Sme... GBP Acc GBP 9,56
Sme... USD Acc USD 73,79
Sme... USD Acc USD 3,33
Sme... USD Acc USD 157,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 361,07 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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17.09.2025 11:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Smead US Value UCITS I EUR Acc -7,81% -7,95% +14,30% +96,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,33% +0,13% +18,62% +89,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Smead US Value UCITS I EUR Acc +4,55% +14,41% +9,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,79% +13,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Smead US Value UCITS I EUR Acc negativ 0,26 0,59
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,07 0,38 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Smead US Value UCITS I EUR Acc +19,95% +18,43% +18,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,59% +16,08% +16,34%

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