ISIN: LU1022721374
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF QUAM 5 N CHF (LU1022721374) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.02.2015 (10,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR... 5 N CHF | CHF | 0,26 |
| EdR... 5 A CHF | CHF | 0,80 | |||||
| EdR... 5 A EUR | EUR | 1,85 | |||||
| EdR... 5 A USD | USD | 25,25 | |||||
| EdR... 5 I EUR | EUR | 1,15 | |||||
| EdR... 5 M EUR | EUR | 1,11 | |||||
| EdR... 5 R EUR | EUR | 0,07 |
EUR 26,89 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 N CHF | +3,54% | +2,93% | +9,91% | +9,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +2,50% | +13,41% | +21,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 N CHF | +3,20% | +1,89% | -0,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,26% | +3,87% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 N CHF | 0,86 | 0,64 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,65 | 0,67 | 0,04 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF QUAM 5 N CHF | +4,71% | +5,29% | +5,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,05% | +6,94% | +7,16% |
