ISIN: LU1076275962
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price Glb HY Bd In EUR (LU1076275962) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global High Yield Bond - EUR Hedged" (Globale Hochzinsanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.07.2014 (10,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...d In EUR | EUR | 1,92 |
| T. ...Bd A USD | USD | 65,62 | |||||
| T. ... Adm USD | USD | 9,17 | |||||
| T. ...d An EUR | EUR | 18,89 | |||||
| T. ...n EUR 10 | EUR | 56,25 | |||||
| T. ...d An NOK | NOK | 9,58 | |||||
| T. ...d An SEK | SEK | 2,98 | |||||
| T. ...d Ax USD | USD | 0,00 | |||||
| T. ...Bd I USD | USD | 40,40 | |||||
| T. ...d I1 USD | USD | 31,38 | |||||
| T. ... Idm USD | USD | 16,81 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 5,76 | |||||
| T. ... Jdm USD | USD | 19,94 | |||||
| T. ...Bd Q USD | USD | 8,84 | |||||
| T. ...d Q1 USD | USD | 31,90 | |||||
| T. ... Qdq GBP | GBP | 0,01 | |||||
| T. ...Qdq1 USD | USD | 4,48 | |||||
| T. ...Qn EUR 1 | EUR | 23,23 | |||||
| T. ...Bd S USD | USD | 9,42 | |||||
| T. ...Bd Z USD | USD | 44,91 |
EUR 402,61 Mio.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb HY Bd In EUR | +0,08% | +4,44% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,43% | +5,43% | +8,05% | +27,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb HY Bd In EUR | N/A | N/A | +2,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,60% | +4,88% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb HY Bd In EUR | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Glb HY Bd In EUR | +3,57% | +8,59% | +7,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,11% | +7,62% | +7,09% |
