JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU1303371808
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) (LU1303371808) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2015 (9,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | SGD | 290,50 |
| JPM... (dist.) | SGD | 23,56 | |||||
| JPM...C (acc.) | SGD | 674,25 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 41,02 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 75,37 | |||||
| JPM...E (acc.) | SGD | 1,03 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 0,06 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 1.697,05 | |||||
| JPM...ct(acc.) | SGD | 0,05 | |||||
| JPM...t(dist.) | SGD | 138,76 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.106,87 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) | -5,07% | -2,35% | -0,82% | +15,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,01% | -2,07% | +0,29% | +16,71% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) | -0,28% | +2,90% | +1,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,09% | +3,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,07 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) | +5,40% | +4,10% | +4,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,40% | +4,10% | +4,30% |
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