JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU1303371808
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) (LU1303371808) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2015 (9,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | SGD | 159,11 |
| JPM... (dist.) | SGD | 13,88 | |||||
| JPM...C (acc.) | SGD | 374,29 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 29,67 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 31,36 | |||||
| JPM...E (acc.) | SGD | 0,60 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 0,04 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 999,84 | |||||
| JPM...ct(acc.) | SGD | 0,03 | |||||
| JPM...t(dist.) | SGD | 0,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.608,85 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) | -4,86% | -1,08% | +3,27% | +11,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,81% | -0,74% | +4,45% | +12,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) | +1,08% | +2,19% | +1,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,46% | +2,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) | 0,62 | 0,04 | 0,02 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,12 | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV C (dist.) | +5,35% | +4,47% | +4,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,34% | +4,46% | +4,56% |
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