JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarkt (Sonstige)
ISIN: LU0440258506
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM SGD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) (LU0440258506) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Money Market - Other" (Geldmarkt (Sonstige)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2009 (15,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | SGD | 13,66 |
| JPM...C (acc.) | SGD | 376,59 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 159,56 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 0,38 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 27,94 | |||||
| JPM...E (acc.) | SGD | 0,80 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 0,04 | |||||
| JPM... (dist.) | SGD | 1.089,44 | |||||
| JPM...ct(acc.) | SGD | 0,03 | |||||
| JPM...t(dist.) | SGD | 0,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.668,48 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | -2,97% | +2,09% | +6,30% | +13,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,92% | +2,48% | +7,57% | +15,33% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +2,06% | +2,64% | +2,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,46% | +2,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | 0,38 | negativ | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM SGD Lqdty LVNAV Agcy (dist.) | +4,97% | +4,29% | +4,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,99% | +4,29% | +4,45% |
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