Protea SICAV - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund

Valori Asset Management S.A.

Globale Dividendenaktien

ISIN: LU1394761826

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea Lapis Glbl Top 50 DivYIdAUSD (LU1394761826) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.11.2016 (8,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valori Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Valori Asset Management S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pro...vYIdAUSD USD 2,17
9 weitere Tranchen
Pro...YIdB1CHF CHF 2,90
Pro...YIdB1EUR EUR 13,55
Pro...YIdB1USD USD 8,07
Pro...YIdCaUSD USD 0,03
Pro...vYIdCCHF CHF 0,28
Pro...vYIdCEUR EUR 2,30
Pro...YIdCGEUR EUR 94,04
Pro...vYIdCUSD USD 22,24
Pro...YIdNaGBP GBP 5,75
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 151,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea Lapis Glbl Top 50 DivYIdAUSD -4,40% +4,13% +4,35% +49,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,72% +6,60% +21,69% +67,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Protea Lapis Glbl Top 50 DivYIdAUSD +1,43% +8,39% +4,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,69% +10,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Protea Lapis Glbl Top 50 DivYIdAUSD 0,29 negativ 0,47
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,59 0,33 0,70
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea Lapis Glbl Top 50 DivYIdAUSD +13,66% +12,49% +12,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,49% +12,00% +11,83%

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