ISIN: LU1626210337
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced USD A Inc (LU1626210337) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2017 (8,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mos...SD A Inc | USD | 13,32 |
| Mos...SD A Acc | USD | 43,24 | |||||
| Mos...D BA Acc | USD | 2,47 | |||||
| Mos...SD X Acc | USD | 203,11 | |||||
| Mos...SD X Inc | USD | 63,20 |
EUR 325,35 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced USD A Inc | +2,40% | +9,45% | +20,78% | +22,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,07% | +14,37% | +27,73% | +28,07% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced USD A Inc | +6,49% | +4,16% | +5,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,43% | +5,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced USD A Inc | 1,16 | 0,50 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,76 | 0,67 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Mosaique Balanced USD A Inc | +7,39% | +7,53% | +8,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,74% | +8,30% | +8,94% |
