Mosaique Balanced USD

Rothschild & Co Investment Managers

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1626210337

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced USD A Inc (LU1626210337) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2017 (9,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mos...SD A Inc USD 13,70
4 weitere Tranchen
Mos...SD A Acc USD 46,96
Mos...D BA Acc USD 2,67
Mos...SD X Acc USD 232,79
Mos...SD X Inc USD 64,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 360,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced USD A Inc +6,30% +10,91% +21,57% +19,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,18% +13,75% +29,48% +27,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mosaique Balanced USD A Inc +6,73% +3,62% +5,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,93% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mosaique Balanced USD A Inc 0,87 0,56 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,26 0,79 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced USD A Inc +7,14% +7,82% +8,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,62% +8,45% +8,94%

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