ISIN: LU1648217575
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS US Equity RU (LU1648217575) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (7,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...quity RU | USD | 22,74 |
| SG ...quity IE | EUR | 0,29 | |||||
| SG ...quity IU | USD | 8,96 | |||||
| SG ...quity ME | EUR | 51,00 | |||||
| SG ...ity MEHU | EUR | 54,28 | |||||
| SG ...y MEHU-D | EUR | 0,08 | |||||
| SG ...quity MU | USD | 6,96 | |||||
| SG ...RCHU CHF | CHF | 0,27 | |||||
| SG ...quity RE | EUR | 336,52 | |||||
| SG ...ity REHU | EUR | 6,22 | |||||
| SG ...y REHU-D | EUR | 11,96 | |||||
| SG ...ity RU-D | USD | 0,65 |
EUR 495,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS US Equity RU | -5,40% | +5,04% | +40,92% | +96,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,50% | +6,29% | +37,27% | +83,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS US Equity RU | +12,11% | +14,50% | +11,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,07% | +12,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS US Equity RU | 0,34 | 0,81 | 0,69 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | 0,75 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS US Equity RU | +18,09% | +15,24% | +15,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,76% | +15,01% | +15,24% |
