Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Allianz Global Investors GmbH

USD Corporate Bond - Short Term

ISIN: LU1859410513

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz Global Floating Rt Nts + AT3 USD (LU1859410513) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Corporate Bond - Short Term" (USD Corporate Bond - Short Term) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.08.2018 (7,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London;Allianz Global Investors GmbH;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
All... AT3 USD USD 1,74
45 weitere Tranchen
All...T H2 SEK SEK 0,62
All...+ WT USD USD 93,93
All... AMg HKD HKD 215,78
All... AMg3HKD HKD 0,10
All... AMg3USD USD 1,03
All... AMH2CAD CAD 0,56
All... AMH2CHF CHF 0,98
All...Nts + AT HKD 35,92
All...+ AT USD USD 180,78
All... ATH2EUR EUR 29,01
All... ATH2SGD SGD 5,66
All...+ CT USD USD 0,39
All... + I USD USD 3,77
All...+ IT USD USD 6,63
All... ITH2EUR EUR 1,48
All...+ P2 USD USD 1,27
All...+ PH2EUR EUR 0,53
All...+ PQ USD USD 0,96
All...+ RT USD USD 18,01
All... RT10USD USD 18,38
All... W H2SEK SEK 11,55
All... WH2 GBP GBP 6,52
All... WT HSEK SEK 34,18
All... WTH2EUR EUR 17,42
All... WTH2SEK SEK 177,38
All...+AMg USD USD 232,76
All...AT3H2CHF CHF 2,37
All...AT3H2EUR EUR 3,12
All...AT3H2DKK DKK 0,00
All...AT3H2SEK SEK 0,06
All...+A3H2EUR EUR 0,85
All...ts+A3USD USD 0,00
All...Mg H2AUD AUD 9,43
All...Mg3H2SGD SGD 0,21
All...AMgH2SGD SGD 33,68
All...s+PH2GBP GBP 2,97
All...T H2 CHF CHF 0,01
All...T10H2CHF CHF 0,25
All...T10H2EUR EUR 2,78
All...T10H2GBP GBP 0,07
All...T10H2SEK SEK 0,78
All...+AMH2AUD AUD 19,94
All...+AMH2NZD NZD 7,03
All...ts+AMHKD HKD 240,03
All...ts+AMUSD USD 174,54
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.600,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 15 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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27.07.2026 11:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Floating Rt Nts + AT3 USD +4,39% +6,81% +12,78% +27,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,92% +6,46% +11,21% +18,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Allianz Global Floating Rt Nts + AT3 USD +4,09% +4,90% +4,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,60% +3,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Allianz Global Floating Rt Nts + AT3 USD 0,01 0,14 0,05
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,07 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Floating Rt Nts + AT3 USD +5,80% +6,91% +7,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,32% +6,37% +6,64%

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