Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Allianz Global Investors GmbH

Sonstige Anleihen

ISIN: LU1740661324

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR (LU1740661324) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2018 (7,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London;Allianz Global Investors GmbH;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
All... ITH2EUR EUR 1,41
41 weitere Tranchen
All...T H2 SEK SEK 6,71
All...+ WT USD USD 68,30
All... AMg HKD HKD 2.520,38
All... AMg3HKD HKD 0,95
All... AMg3USD USD 1,67
All...+ AT USD USD 157,59
All... AT3 USD USD 1,94
All... ATH2EUR EUR 27,83
All... ATH2SGD SGD 6,18
All... + I USD USD 3,67
All...+ IT USD USD 3,30
All...+ P2 USD USD 1,44
All...+ PH2EUR EUR 0,76
All...+ PQ USD USD 5,57
All... RM10USD USD 0,33
All...+ RT USD USD 13,20
All... RT10USD USD 20,81
All... W H2SEK SEK 250,83
All... WH2 GBP GBP 3,00
All... WT HSEK SEK 372,84
All... WTH2EUR EUR 14,94
All... WTH2SEK SEK 2.149,46
All...+AMg USD USD 304,54
All...AT3H2CHF CHF 2,24
All...AT3H2EUR EUR 6,02
All...AT3H2DKK DKK 0,01
All...AT3H2SEK SEK 0,68
All...+A3H2EUR EUR 0,87
All...ts+A3USD USD 2,11
All...Mg H2AUD AUD 25,14
All...Mg3H2SGD SGD 0,28
All...AMgH2SGD SGD 64,07
All...s+PH2GBP GBP 1,95
All...T10H2CHF CHF 0,25
All...T10H2EUR EUR 3,08
All...T10H2GBP GBP 0,05
All...T10H2SEK SEK 4,77
All...+AMH2AUD AUD 32,00
All...+AMH2NZD NZD 10,13
All...ts+AMHKD HKD 2.425,87
All...ts+AMUSD USD 239,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.635,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR +1,86% +3,52% +14,22% +13,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,23% +3,84% +13,08% +3,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR +4,53% +2,50% +1,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +0,53% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR 8,71 3,91 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,10 1,01 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR +0,53% +1,20% +1,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,85% +6,33% +6,30%

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