Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Allianz Global Investors GmbH

Sonstige Anleihen

ISIN: LU1740661324

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR (LU1740661324) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2018 (7,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Allianz Global Investors GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London;Allianz Global Investors GmbH;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
All... ITH2EUR EUR 1,41
41 weitere Tranchen
All...T H2 SEK SEK 0,61
All...+ WT USD USD 54,26
All... AMg HKD HKD 222,41
All... AMg3HKD HKD 0,11
All... AMg3USD USD 1,45
All...+ AT USD USD 124,92
All... AT3 USD USD 1,67
All... ATH2EUR EUR 27,33
All... ATH2SGD SGD 4,11
All... + I USD USD 3,16
All...+ IT USD USD 2,48
All...+ P2 USD USD 1,24
All...+ PH2EUR EUR 0,76
All...+ PQ USD USD 4,91
All... RM10USD USD 0,29
All...+ RT USD USD 11,65
All... RT10USD USD 18,04
All... W H2SEK SEK 23,03
All... WH2 GBP GBP 4,04
All... WT HSEK SEK 33,27
All... WTH2EUR EUR 14,98
All... WTH2SEK SEK 193,83
All...+AMg USD USD 231,45
All...AT3H2CHF CHF 2,39
All...AT3H2EUR EUR 6,01
All...AT3H2DKK DKK 0,00
All...AT3H2SEK SEK 0,06
All...+A3H2EUR EUR 0,87
All...ts+A3USD USD 1,82
All...Mg H2AUD AUD 11,43
All...Mg3H2SGD SGD 0,19
All...AMgH2SGD SGD 40,77
All...s+PH2GBP GBP 2,22
All...T10H2CHF CHF 0,26
All...T10H2EUR EUR 3,07
All...T10H2GBP GBP 0,06
All...T10H2SEK SEK 0,43
All...+AMH2AUD AUD 16,26
All...+AMH2NZD NZD 3,82
All...ts+AMHKD HKD 210,06
All...ts+AMUSD USD 183,96
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.468,00 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR +1,69% +3,71% +14,28% +13,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,28% +4,23% +10,89% +3,19%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR +4,55% +2,55% +1,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,42% +0,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR 9,17 2,96 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,09 0,59 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Global Floating Rt Nts + ITH2EUR +0,52% +1,20% +1,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,95% +6,42% +6,28%

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